Núverandi skuldir The Alkaline Water Company Inc. eru hluti af skuldum sem greiðast á árinu (12 mánuðir) og eru tilgreindir sem núverandi skuldir og hluti af hreinni veltufé. Núverandi skuldir The Alkaline Water Company Inc. er 8 581 469 € Eigið fé The Alkaline Water Company Inc. er summan af öllum eignum eigandans eftir að heildarskuldir frá heildareignum hafa verið dregnar frá. Eigið fé The Alkaline Water Company Inc. er 8 579 651 € Sjóðstreymi The Alkaline Water Company Inc. er nettó magn af handbæru fé í viðskiptum. Sjóðstreymi The Alkaline Water Company Inc. er -2 746 352 €
|
|
30/06/2019
|
31/03/2019
|
31/12/2018
|
30/09/2018
|
|
Hagnaður
Hagnaður er hagnaður sem fyrirtæki fær eftir að draga frá kostnaði við að framleiða og selja vörur sínar og / eða kostnað við að veita þjónustu sína.
|
3 811 173.01 € |
2 805 524.68 € |
2 650 197.68 € |
3 374 615.36 € |
|
Kostnaðarverð
Kostnaðurinn er heildarkostnaður við framleiðslu og dreifingu á vörum og þjónustu fyrirtækisins.
|
5 569 782.76 € |
4 575 147.97 € |
4 455 952.23 € |
4 607 912.34 € |
|
Samtals tekjur
Heildartekjur eru reiknaðar með því að margfalda magn vöru sem seld er af verði vörunnar.
|
9 380 955.77 € |
7 380 672.65 € |
7 106 149.92 € |
7 982 527.70 € |
|
Rekstrartekjur
Rekstrartekjur eru tekjur af kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Til dæmis býr smásali til tekna með sölu á vörum og læknirinn fær tekjur af læknisþjónustu sem hann veitir.
|
- |
- |
- |
- |
|
Rekstrartekjur
Rekstrartekjur eru bókhaldslegir ráðstafanir sem mæla fjárhæð hagnaðar frá rekstri fyrirtækisins, að frádregnum rekstrargjöldum, svo sem launum, afskriftir og kostnaði við seldar vörur.
|
-4 583 578.14 € |
-2 490 935.56 € |
-3 336 370.09 € |
-745 149.38 € |
|
Hreinar tekjur
Hreinar tekjur eru tekjur fyrirtækis að frádregnum kostnaði við seldar vörur, gjöld og skatta fyrir skýrslutímabilið.
|
-4 671 690.18 € |
-2 620 590.47 € |
-3 469 979.53 € |
-861 249.87 € |
|
R & D útgjöld
Rannsóknar- og þróunarkostnaður - rannsóknarkostnaður til að bæta núverandi vörur og verklagsreglur eða til að þróa nýjar vörur og verklagsreglur.
|
- |
- |
- |
- |
|
Rekstrarkostnaður
Rekstrargjöld eru kostnaður sem fyrirtæki eiga sér stað vegna þess að þeir standa undir venjulegum rekstri.
|
13 964 533.91 € |
9 871 608.21 € |
10 442 520.01 € |
8 727 677.08 € |
|
Gangvirði
Veltufjármunir eru efnahagsreikningur sem felur í sér verðmæti allra eigna sem hægt er að breyta í reiðufé innan eins árs.
|
14 251 451.50 € |
15 279 760.75 € |
6 513 932.64 € |
9 269 257.93 € |
|
Heildareignir
Heildarfjárhæð eigna er sambærilegt fé í heildarfjárhæð stofnunarinnar, skuldaskýringar og áþreifanleg eign.
|
15 889 713.34 € |
17 077 098.07 € |
8 370 457.60 € |
10 579 899.18 € |
|
Núverandi reiðufé
Núverandi reiðufé er summan af öllum handbæru fé félagsins á skýrsludagsetningu.
|
9 252 242.37 € |
10 193 488.26 € |
2 852 660.24 € |
4 072 075.73 € |
|
Núverandi skuldir
Núverandi skuldir eru hluti af skuldum sem greiðast á árinu (12 mánuðir) og eru tilgreindir sem núverandi skuldir og hluti af hreinni veltufé.
|
7 928 891.19 € |
6 583 821.52 € |
5 314 487.52 € |
5 478 419.32 € |
|
Samtals reiðufé
Heildarfjárhæð reiðufé er fjárhæð allra peninga sem fyrirtæki hefur á reikningum sínum, þ.mt lítið fé og fé í banka.
|
- |
- |
- |
- |
|
Samtals skuldir
Heildarskuldir eru sambland bæði af skammtíma- og langtímaskuldum. Skammtímalán eru þau sem þarf að endurgreiða innan árs. Langtímaskuldir eru yfirleitt allar skuldir sem þarf að endurgreiða eftir eitt ár.
|
7 957 604.94 € |
6 583 821.52 € |
5 314 487.52 € |
5 478 419.32 € |
|
Skuldahlutfall
Heildarskuldir við heildareignir eru fjármagnshlutfall sem gefur til kynna að hlutfall eigna fyrirtækisins sé skuldfært.
|
50.08 % |
38.55 % |
63.49 % |
51.78 % |
|
Eigið fé
Eigið fé er summan af öllum eignum eigandans eftir að heildarskuldir frá heildareignum hafa verið dregnar frá.
|
7 927 211.44 € |
10 488 379.59 € |
3 051 073.11 € |
5 096 582.90 € |
|
Sjóðstreymi
Sjóðstreymi er nettó magn af handbæru fé í viðskiptum.
|
-2 537 505.66 € |
-3 023 055.10 € |
-1 717 175.91 € |
-1 096 002.81 € |
